【券业场】中信证券业绩会要点!张佑君集中回应230亿配股、合并建投、流动性等问题,万亿资产仍不够!

1评论 2021-03-19 12:25:17 这个方向有机会!

年报公布后,万亿中信证券继续回应市场几大焦点问题!

  金融界网3月19日消息 “券业一哥”中信证券(行情600030,诊股)年度报告后,今日早盘,中信证券业绩会继续为投资者答疑解惑。

  会议上,高管对230亿配股、成立资管子公司、流动性管理、航母券商打造、财富管理业务翻倍等问题进行了集中回应。

  首家万亿级资产券商

  数据显示,截至2020年末,中信证券总资产达1.05万亿元,较年初增长33%,成为国内首家万亿航母级证券公司

  中信证券财务总监表示,资产突破1万亿,是业绩发展必然结果。

  有市场人士提问,中信证券成为国内首家资产规模过万亿的证券公司,正在做大做强响应国家政策航母,但未来是否会合并中信建投(行情601066,诊股)来实现这一目标。

  中信证券董事长张佑君表示,万亿资产的中信证券目前尚不能满足资本市场的发展,但中信证券一直有愿景想成为让全球客户满意的投行,未来相信中信证券发展规模会随着中国资本市场发展增加和扩大。

  近期,中信证券进行配股就是为了中信证券下一步发展。如何做大做强,中信证券将在保持合规稳健的底线下,进行多种发展模式探索,但具体采取什么形式,需要看具体情况,目前中信证券无应披露未披露事项。

  230亿配股核心为壮大中介业务

  从中介业务(两融、股质)等发展来看,中信证券也远高于行业水平。

  以两融业务为例,去年在交投活跃情况下,行业增速59%,但中信证券增速高达108%,担保比例高达305%,在稳定前提下发展迅猛。

  中信证券财务负责人李囧表示,中信进行280亿配股就是以壮大中介业务为初衷的。

  中信证券未来做大做强需要长期资金供给,而此类中介业务(融资融券、大宗商品、做市交易)的发展又都需要资本金的补充与支持满足公司发展。因此中信启动了230亿的配股计划,其中,190亿元将用于中介业务。

  在中信年报中,我们也可以看到此类表述。

  “实施大平台战略,以应对行业重资产属性的变化,收缩股票自营规模,发展直接投资和资本中介业务,搭建多元化买方业务平台;实施“国际化”战略,以应对客户跨境业务需求的变化,通过香港上市、境外收购,搭建起境内企业走出去、境外机构走进来的桥梁”,年报中这样写道。

  未来资管子公司重点发力四大方向

  从中信证券年报来看,截至报告期末,公司资产管理规模为13664.01亿,同比下降2%;主动管理规模为10526.45亿,占比77.04%,同比增速达到51%。

  中信证券在业绩会中表示,这一结构优化是为了适应资产新规要求。主动管理规模增加相应地带来了通道业务的压降。

  但我们注意到,虽然公司资管规模出现微降,但在行业资管增速收入仅为9%的大背景下,公司资管收入增速却增长40%。

  其中,华夏基金资管收入同比增幅达到40%至51亿元,母公司资管收入增幅达到49%至24亿元。

  为了更好适应行业发展,目前中信证券申请成立了资管子公司。中信证券总经理回应,设立资管子公司确是为了申请公募牌照。未来公募零售业务、机构资管业务、为高净值客户进行资管配置,养老金三支柱业务(中信证券和华夏基金合作)这四块业务是资管子公司未来的主要发展方向。

  但在发展同时,中信证券回应,子公司成立仍将保持与其他业务线协同打造不变、业务共享不变等原则。

  回复“流动性下降”争议

  业界也关注到了,在资产规模扩大至万亿规模以上后,中信证券也面临着流动性覆盖率降低等问题。查询来看,本期中信证券流动性覆盖率为141.83%,较上期的149.74%有了明显降低。净稳定资金率则从131.15%降低至124.15%。

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  但中信证券回应,LCR(流动性覆盖率)保持在监管预警之上,其实就是比较健康的状态,过高其实是对流动性的一种浪费,目前中信证券虽然在这一指标上出现了一定下降,但总体仍处于合意水平。

  但中信证券高层也表示,未来随着资产规模的增长以及资本中介量的增加,流动性指标(如净稳定资金率)确实会面临压力,需要长期债券和权益资金的加入才能很好保持这一指标,这也是为什么中信证券推出了再融资需求。

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【来源:金融界网 作者:闫利(责任编辑:闫利)

关键词阅读:中信证券,张佑君

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