方正策略:国内ETF规模已达15179亿元,13只ETF产品收益率超10%

1评论 2022-08-15 18:12:28 来源:金融界 作者:刘言

  自2004年底华夏基金推出国内首只ETF——上证50ETF开始,国内ETF发展正式拉开序幕。

  8月15日,方正策略发布《国内ETF市场发展趋势与产品概览》(以下简称“报告”)的专题报告,报告指出,2004年以来国内ETF净值整体呈稳健上升的态势。2004年国内ETF规模仅为54亿元,此后一路发展,并在2020年首次突破1万亿元,截至2022年8月8日最新数据,国内ETF规模已达15179亿元,占全部基金净值比重为5.7%。

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  方正策略研究显示,随着ETF 市值规模的增长,市场中规模超过百亿的旗舰型产品不断增多。截至2022年8月8日,国内市场共有 34只ETF产品资产净值超过 100 亿元,其中华宝现金添益ETF和银华交易货币ETF规模更是突破千亿。

  国内ETF数量逐年增加

  报告显示, 2004年来国内ETF数量逐年增加。具体来看,2004年我国首只ETF产品诞生,此后迅速发展,ETF产品数量在2014年首次突破100只,2019年再度突破200只,截至2022年8月8日最新数据,国内ETF数量已经达到了725只。

  其中,华夏基金管理的ETF数量为68只,规模为2491亿元,规模居于首位。华宝基金和易方达基金管理的ETF数量分别为23只和54只,规模分别为1984亿元和1641亿元。此外银华基金华泰柏瑞基金管理的ETF规模同样比较靠前,分别为1330亿元和1039亿元,数量分别为30只和29只。

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  报告指出,国内ETF以股票型ETF和货币型ETF规模居前。从类型上来看,境内ETF的投资标的涵盖了股票、债券、货币以及商品等大类资产,由此对应各大类型ETF产品。具体来看,截至2022年8月8日,国内股票型ETF和货币型ETF规模分别为9930亿元和2939亿元,占比分别为65.4%和19.4%。跨境ETF规模为1679亿元,占比为11.1%。商品型ETF及债券型ETF则规模较小,分别为233亿元及399亿元,占比分别为1.5%和2.6%。

  随着ETF 市值规模的增长,市场中规模超过百亿的旗舰型产品不断增多。截至2022年8月8日,国内市场共有 34只ETF产品资产净值超过 100 亿元,其中华宝现金添益ETF和银华交易货币ETF规模更是突破千亿。

  从收益率来看,2022年至今国内ETF下跌居多,但同样不乏业绩优秀的产品。截至2022年8月8日,今年至今国内共有13只ETF产品收益率在10%以上,其中华安中证光伏产业ETF收益率达到35.8%,华夏饲料豆粕期货ETF、国泰中证煤炭ETF、博时中证港股通消费主题ETF和汇添富中证能源ETF产品收益率也都高于20%。

  股票类、中宽指数、行业指数ETF大幅居前

  当前我国股票类ETF、中宽基指数ETF和行业指数ETF规模大幅居前。截至2022年8月8日,我国宽基指数ETF数量152只,规模4562亿元,占股票类ETF总规模39%。行业指数ETF数量334只,规模4374亿元,占股票类ETF总规模38%。跨境型ETF和主题指数ETF数量分别为72只和67只,规模分别为1679亿元和611亿元,占比分别为15%和5%。此外Smart Beta ETF和增强指数ETF数量分别为35只和5只,规模分别为344亿元和40亿元,占比分别为3%和0.3%。

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  从变化趋势来看,宽基指数ETF规模总体大幅提升。具体来看,2016年、2017年末我国宽基指数ETF规模分别仅为1402亿元和1678亿元,此后在2018年出现了大幅提升,陆续突破2000亿元、3000亿元大关,截至2022年8月8日,我国宽基指数ETF共计4562亿元,数量152只。

  Smart Beta ETF的增幅提升点则出现在2018年,2016年、2017年末我国Smart Beta ETF规模分别仅为17亿元和34亿元,而2018年后,陆续突破100亿元、200亿元、300亿元关口。截至2022年8月8日,我国Smart Beta ETF共计344亿元,数量35只。

  报告指出,Smart Beta ETF旨在通过优化指数编制过程中个股和权重的选择,以达到跑赢指数获得超额收益的目标。目前市场Smart Beta ETF中追踪红利指数、创成长指数、深证红利指数和中证红利指数的ETF规模居前。

  值得一提的是,2016年来行业指数ETF规模同样出现了大幅的提升。具体来看,2016年、2017年末我国行业指数ETF规模分别仅为112亿元和142亿元,此后在2019年出现了大幅提升,一举突破1000亿元大关,截至2022年8月8日,我国行业指数ETF共计4374亿元,数量334只。

  报告显示,2016年来我国跨境型ETF规模稳步提升。2016年、2017年末我国跨境型ETF规模分别为138亿元和125亿元,此后在2018年开始逐年提升,截至2022年8月8日,我国跨境型ETF共计1679亿元,数量72只。

  当前已有的跨境ETF所追踪的指数主要有中国互联网50恒生指数恒生国企、恒生互联网科技、标普500指数等等。

  主题指数ETF指的是跟踪各类主题指数的交易型开放式指数基金,当前已有的主题ETF所追踪的主题主要有SEEE碳中和、结构调整、央企创新、上海国企、内地低碳等等。主题指数ETF规模在2019年达到高点后有所回落,截至2022年8月8日,我国主题指数ETF共计611亿元,数量67只。

  目前市场主题指数ETF中追踪碳中和、结构调整、央企创新和上海国企的ETF规模居前。具体来看,截至2022年8月8日,追踪SEEE碳中和的主题指数ETF规模为164亿元,规模居前。追踪结构调整、央企创新指数和上海国企指数的主题ETF规模次之,分别为133亿元、80亿元和69亿元。而其他主题指数ETF规模相对较小,规模均在50亿元以下。

  指数增强 ETF 属于主动 ETF 中的一个品种,旨在通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在对指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益。

  截至2022年8月8日,我国指数增强ETF共计40亿元,数量5只,分别是国泰沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF、景顺长城中证500增强策略ETF、招商沪深300增强策略ETF南方中证500增强策略ETF

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(责任编辑:刘帅)

关键词阅读:ETF、方正证券、策略

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