一消息突袭!赛道股集体大跌
1评论 2022-08-19 16:44:40 来源:证券之星 作者:尘落拓
盘面上,电力、煤炭股午后逆势走强,华能国际(600011,诊股)等多股涨停。养殖板块全天强势,天马科技(603668,诊股)涨停,温氏股份(300498,诊股)、唐人神(002567,诊股)、东瑞股份(001201,诊股)等个股涨超5%。手机游戏、教育、传媒等低位题材板块均有所表现。
下跌方面,近期持续强势的光伏、汽车、半导体等赛道股集体调整,隆基绿能(601012,诊股)跌超8%,天合光能(688599,诊股)跌逾14%,晶澳科技(002459,诊股)一度触及跌停。此外多只高位股尾盘出现跳水,大港股份(002077,诊股)等个股跌停。减速器、一体化压铸、TOPCON电池、培育钻石、锂电池、储能等板块跌幅居前。
总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。截至收盘,沪指跌0.59%,深成指跌1.27%,创业板指跌1.5%。
沪深两市今日成交额11202亿,较上个交易日放量661亿,连续第四个交易日破万亿。北向资金全天净买入17.13亿元;其中沪股通净买入26.81亿元,深股通净卖出9.68亿元。
01
赛道股集体杀跌
本周以来连续强势的赛道股,今日迎来了调整。光伏、汽车、半导体等热门赛道均表现不佳,不少赛道龙头也是惨烈大跌。
其中,光伏板块最为惨烈。天合光能跌超15%,晶澳科技午后一度跌停,隆基绿能一度跌超8%,阳光电源(300274,诊股)、TCL中环(002129,诊股)、晶科能源(688223,诊股)等跌幅同样扩大。
分析人士认为,今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整,主要是由于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分多钱。这可能意味着,通威大举进军组件并首先打起价格战。因该公司有硅料的优势,所以有底气打,其他一体化组件厂无此优势。受此影响,除通威股份(600438,诊股)涨超5%之外,光伏几大龙头迎来集体大跌。
不过据南方财经消息,晶澳科技相关人士称,通威股份进入光伏组件市场不会对公司有太大影响。
前期持续大涨的汽车产业链今日同样迎来调整。零部件方面,泰祥股份(301192,诊股)、南方精工(002553,诊股)、菱电电控(688667,诊股)、恒帅股份(300969,诊股)、中鼎股份(000887,诊股)等跌幅居前;整车方面,中通客车(000957,诊股)跌超8%,一汽解放(000800,诊股)、江淮汽车(600418,诊股)、安凯客车(000868,诊股)、广汽集团(601238,诊股)、赛力斯(601127,诊股)等跟跌;电池方面,中伟股份(300919,诊股)科达利(002850,诊股)、星源材质(300568,诊股)、恩捷股份(002812,诊股)、国轩高科(002074,诊股)等跌幅居前,宁德时代(300750,诊股)跌超2%。
对于汽车产业链后续机会,东方财富(300059,诊股)证券指出,随着新能源渗透率的不断攀升与国内新能源整车厂的崛起,热管理供应链有望不断向国内转移。国内热管理企业在局部模块的基础上继续延伸,打造更高效的集成化热管理系统,未来有望更加充分地享受市场红利。
此外,半导体产业也遭遇回调。格科微(688728,诊股)跌超10%,此前疯狂连板的大港股份尾盘跳水跌停,铖昌科技(001270,诊股)、拓荆科技(688072,诊股)-U、赛微微电(688325,诊股)等跌超8%,中芯国际(688981,诊股)、北方华创(002371,诊股)、韦尔股份(603501,诊股)等均跌超2%。
对半导体行业而言,国产替代依旧是大势所趋。湘财证券指出,2022年半导体产业下游需求保持结构性增长,新能源汽车、工控、中高端IOT领域需求保持平稳;国内新能源车销量将延续上行趋势,驱动车规半导体市场需求保持平稳增长;Q3为消费电子产品新品发布密集期,有望改善消费电子销售颓势。中长期,半导体产业的国产化替代的快速推进势在必行。
02
估值观点现分歧
热门赛道杀跌,令不少投资者担忧是否存在估值过高的问题,也一度引发市场对于估值高低和后市预期的争论,多位私募提示要警惕赛道股估值过高风险。
易同投资合伙人朱龙洋就认为,新能源赛道股的估值存在泡沫化特征。他指出,未来五年,新能源汽车行业仍然是高增长趋势;但从估值看,确实有泡沫化的特征,比如未来整车行业赚多少钱,对应现在整车股票市值肯定不便宜,未来会出现显著分化。
星石投资副总经理方磊也表示,热门赛道板块景气度进一步上行的概率不大,估值已经明显处于合理区间,提升幅度可能有限。目前估值基本合理反映板块今年业绩,估值继续提升的弹性可能不大。后续的投资机会需要通过更深入的基本面研究来挖掘。
不过,从公募基金二季报的仓位变化来看,公募对于新能源依旧看好。
根据东北证券(000686,诊股)研究所近期披露的数据,二季度公募基金权益仓位明显上升,重仓股市盈率有所提升。二季度主动偏股型公募基金整体权益仓位为85.72%,较2022年一季度环比上升2.36%,处于历史较高水平;普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金权益仓位分别为90.22%、88.46%和74.56%,较上季度均有所上升。
从具体行业来看,公募加仓了食品饮料、新能源和汽车。从历史水平来看,公募对新能源赛道的超配水平已经处于历史高位。东北证券认为,公募基金二季度持仓变动主要源于估值性价比和景气预期的改变,困境反转的消费以及景气预期最强的新能源板块更受到基金青睐。
03
后市有何重点方向
风格的轮动,令后市走向更加难以捉摸。
不过综合来看,当前国内流动性整体充裕,同时下周一LPR有望出现下调,叠加经济仍处于复苏阶段,预计市场具备较强韧性。中信建投(601066,诊股)认为,中小盘行情势头再起,投资正当时。
长期来看,景气中小盘的发展要从主题到主线,因此当下对景气中小盘的投资要从“均值回归”的思维修正为“趋势跟踪”的思维。A股大小盘风格存在明显的周期特征,切换周期约为4年,今年市场回升后中小盘风格强势已经得到确认,从时间上看,后续至少还有1年的趋势性行情。
对于后市策略,国泰君安(601211,诊股)研究所所长黄燕铭最新观点是,下一阶段上证指数转为横盘震荡,时间会很长,至少维持到三季度末。但是,市场结构性特征明显,投资机会非常丰富,成长股涨价值股跌,成长首选科技制造。明确看好下半年科技制造的投资机会,主要在数字化转型、能源转型和产业升级三个方向。
(责任编辑:郭亮)
股票相关新闻
-
政策利好频传!北斗市场规模未来料超万亿,产业链受益上市公司一览
2023-03-18 10:03:21来源:财联社
-
下周看点:美联储将公布利率决议 9只新股发行
2023-03-18 08:05:30来源:大众证券报
-
谷爱凌代言白马股出年报,董事长发声:结果不可接受!
2023-03-18 10:12:00来源:中国基金报
-
AI应用大时代来了!这四大领域或率先掀起风暴
2023-03-18 10:00:35来源:科创板日报
-
信创、国资云等概念异动!太极股份等8股创历史新高
2023-03-14 18:06:02来源:金融界上市公司研究院
-
盘中手机交易软件出状况,无法交易!如何应对?高手支招……
2023-03-18 09:36:09来源:期货日报
-
下周关注这一重磅事件 如果大盘破位下跌将是短期最后一跌
2023-03-17 20:48:00来源:金融界
-
“毫米波之父”发布无线通信技术里程碑式产品 相关领域公司受关注
2023-03-17 07:47:18来源:金融界
-
信息技术融合 全球6G技术大会将召开
2023-03-17 08:08:53来源:金融界
-
全面降准来了 任泽平:利好股市、债市、房市
2023-03-19 07:33:01来源:券商研报精选
-
衍生品经营机构,券商、期货公司又添新身份!将实施分级分类管理,期货公司有望直接开展衍生品交易
2023-03-18 09:36:11来源:期货日报
-
A股头条:今年首次!央行降准0.25个百分点;财政部出手,重罚德勤2.1亿元(3.18)
2023-03-18 08:09:03来源:金融界股灵通
-
互动| 久日新材:子公司已完成多款i-线半导体光刻胶配方的研发 正在进行重点客户的送样验证工作
2023-03-17 21:30:40来源:金融界
-
产量逐年收缩态势,磷矿石紧缺将延续,看好高景气弹性标的
2023-03-17 08:11:34来源:金融界
-
周末,突发超预期大利好!
2023-03-19 08:06:02来源:证券之星
-
刘永好回应“新希望和百度可能要有合作”:想象力太厉害 只是在研究和学习
2023-03-18 22:26:00来源:金融界
-
什么情况下中小盘有机会跑赢大盘?
2023-03-17 07:39:04来源:金证研
-
中原证券:光伏板块目前估值回归到近年来低点
2023-03-19 08:23:40来源:金融界
-
兴证策略:数字经济的主线方向愈加清晰,主战场正在形成
2023-03-19 07:36:02来源:券商研报精选
-
华融、德勤遭财政部合计罚没逾2亿元 双方最新回应
2023-03-18 13:18:03来源:财联社
加载更多