方正证券净利润逆市增长超17%，投资交易成重要盈利点
1评论 2023-02-28 20:35:10 来源：金融界 作者：区欧
金融界2月28日消息 “方正证券(601901,诊股)取得今天的成绩并非偶然，而是坚持长期主义、苦练内功的结果。”方正证券董秘何亚刚在28日业绩发布会上表示。
昨日晚间，方正证券发布2022年度报告显示，全年实现营业收入77.77亿元，归属于上市公司股东净利润21.48亿元，逆市同比增长17.88%，创六年新高。
值得注意的是，受市场波动等因素影响，证券行业2022年业绩整体并不乐观。根据中国证券业协会数据计算，2022年前三季度，140家证券公司营业收入同比下降16.95%，净利润同比下降18.90%。
对此，何亚刚总结道，业绩增长主要得益于以下四点：一是财富管理业务，“粮仓稳固”；二是多品种多策略的布局，投资交易已具备高收益的能力；三是私募股权投资业务进入收获期；四是成本管控。
三大举措齐发力 自营收入跑赢大盘
根据年报，截至2022年末，方正证券经纪业务净收入和资管业务净收入分别为35.99亿元、2.35亿元；投行业务手续费净收入5.33亿元，同比增长21.51%。其中，自营业务表现亮眼。以“投资收益+公允价值变动-对联营/合营企业投资收益+利息收入中其他债权投资利息收入=自营投资收益”的计算口径，截至2022年12月31日，方正证券实现自营投资收益22.33亿元，占其营业收入的28.71%。
相比之下，由于A股市场2022年行情出现大幅波动，券商自营业绩同步下滑。根据广发证券(000776,诊股)研报，2022年前三季度，41家上市券商自营业务实现收入同比下降51.0%。
对此，方正证券执委会委员、副总裁崔肖表示，公司自营收入之所以受市场冲击较小主要因为采取了以下三项举措：一是大力发展非方向业务，平滑了市场风险。二是大类资产配置方面采取了高配债、低配股策略，有效抵御市场波动。三是新股东明确后，公司资产负债表修复，助力投资规模扩张。
具体来看，在非方向性业务方面，方正证券2022年基金做市数量达到498支，同比增长63.82%，基金做市规模已连续多年保持在行业前列。
在固收方面，方正证券采用了高评级、高杠杆和中短久期策略，获取稳健票息收入，同时加大波段交易和策略交易，该公司去年实现收入10.99亿元，较上年同期增长51.75%，收益率达13%。
衍生品业务方面，方正证券拓展场外期权、收益互换等业务创新，截至2022年末，收益互换业务和场外期权业务新增名义本金分别同比增长192.36%和211.86%。
“基本盘”稳定 投顾业务资产破千亿
从2003年坐商到行商的改革，到2013年实现客户通报责任到人，再到2014年财务管理转型，大力发展头部业务及产品销售，如今，财富管理业务已成为方正证券的“基本盘”，对业绩增长起到重要支撑作用。
根据年报，截至2022年末，方正证券财富管理业务实现收入54.45亿元，占营业总收入的比例为70%。其中，代理买卖证券业务净收入23.76亿元；客户总数突破1480万户，新开客户数近160万户，新开户市场份额6.66%。
作为财富管理板块的优势业务，方正证券证券投资顾问业务签约资产突破1000亿元，实现收入4.62亿元。
在代销金融产品方面，方正证券金融产品保有规模稳定在800亿元以上，峰值达857亿元，代销金融产品收入2.60亿元。
在两融业务方面，截至2022年末，方正证券融资融券余额262.55亿元，市场份额提升了18.88%；新增信用账户2.78万户，市场份额8.35%，较2021年增长3.76倍，创历史新高。
值得一提的是，截至2022年末，方正证券量化交易量达到 4271.99亿元，同比增长45.01%，实现业务收入1.45亿元，同比增长66.03%；帮助客户实现收益1.36亿元，同比增长159.35%。
此外，方正证券期货子公司方正中期期货实现营业收入10.52亿元，净利润2.50亿元，其中期货经纪业务净收入6.09亿元，行业排名第8。
卸下包袱 轻装上阵
对于投资者热切关注的同业竞争问题，方正证券董事长施华在业绩发布会上也给予了回应。
施华表示，对于同业竞争问题，方正证券会与各方一起，严格依照金融监管部门的规定、指引，开展相关工作。后续有新的进展，我们会及时披露。同时，不管在何种情况下，相信中国平安(601318,诊股)、社保基金理事会、信达等股东方和投资人会在科技、管理、生态等方面对方正证券进行全面赋能，快速提升公司的市场竞争力。随着新股东落定，目前已经初步展现出了效果。
据了解，困扰方正证券多年的股权问题如今已得到解决。2022年11月，政泉控股持有的13.24%方正证券股份全部划转至全国社会保障基金理事会并完成过户登记，政泉控股不再持有公司股份，社保基金会成为方正证券第二大股东。
2022年12月，方正集团及其一致行动人方正产控合计持有的方正证券28.71%股份全部划转至新方正集团并完成过户登记，新方正集团成为方正证券的控股股东，中国平安间接控制方正证券。值得注意的是，平安证券老将李岩以方正证券副总裁、财务负责人的身份也一同出席此次业绩发布会，是继副总裁袁玉平之后的第二位“平安系”高管。
华创证券非银团队在近日的研究报告中指出，方正证券2015年以来的股东风险等重大风险已基本落地，步入上升期；2022年以来，负债端开始修复，杠杆、监管指标有望明显改善，带动泛经纪业务与自营业务能力、规模提升，从而有望为公司带来持续性业务增量以及ROE提升。
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（责任编辑：吕美）
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