方正证券:“降息”了,利好电力、电力设备、煤炭、有色、石化等周期性产业

1评论 2022-08-16 08:50:33 来源:金融界

  市场快评——“降息”了 影响几何

  “降息”了!昨央行在公开市场操作中,超市场预期地分别下调1年期MLF利率及7天期逆回购利率各10个BP,这是央行时隔7个月后再度下调MLF利率,由于MLF利率的下调,可以预计的是,在本月20日在LPR调整的时间窗口开启之际,央行也将下调LPR,届时LPR是对称性地下调10个BP,还是高于或低于10个BP,具有较高的不确定性,这是昨银行股全线回落并拖累大盘走势的原因之一。

  我们的观点是,央行此次“降息”,以及“价跌量缩”货币工具操作,利好电力、电力设备、煤炭、有色、石化等周期性产业,由于“降息”宣示着货币政策依旧处于宽松周期中,加之经济基础转变带来的投资主线变化,利好高科技成长行业及新消费行业的细分行业龙头股,但“降息”对银行及保险的业绩有一定的负面影响,“降息”虽利好地产,但由于经济基础的转变,对地产影响有限,也就对“喝酒吃药”为代表的传统消费影响有限。

  尽管央行“降息”,但由于“降息”对各行业存在不同的结构性影响,彼此的相互对冲,昨大盘走势波澜不惊,盘中绕前一收盘点位窄幅震荡整理,量能略有萎缩,意味着机构资金对突发的“降息”消息还有一个适应及调仓过程,但无论对结构有怎样的影响,“降息”利好A股系统性行情,后市大盘在构筑完“头肩底”形态后,有望继续震荡盘升。

  外在因素已明朗,内在政策已确定,影响A股走势的内外因素皆已“靴子”落地,A股投资环境继续改善,牛市下半场的基础继续得到夯实,抓住行情主线不动摇,把握结构机会不松劲。操作上,轻指数、重个股,逢低关注券商、电力、电力设备、煤炭、有色、新能源、人工智能及“三低”二线蓝筹股、细分子行业龙头股,回避前期涨幅过高的题材股

  风险提示:地缘政治冲突加剧;美联储加息幅度再度加大,市场风险偏好再度被压制;疫情再度反复,继续对经济形成冲击。

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(责任编辑:李欣 RF12607)

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