被电子烟“烫”过的基金们

1评论 2021-03-25 09:53:50 华银电力还能买吗?

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  这两天,一份关于电子烟的意见稿在市场中引起轩然大波,不少朋友都非常焦虑,担心自己的基金会不幸踩雷。

  今天我们就对重仓相关股票的基金做个梳理,供大家自查。

  在此之前,先带大家来回顾下整个事件:

  工信部在最新公布的《关于修改中华人民共和国烟草专卖法实施条例的决定(征求意见稿)》中表示,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

  这短短一句话,杀伤力很大。

  怎么讲呢?

  因为烟草是国家管控的,专营专卖。如果将电子烟也纳入烟草专卖法案,就会有相应的电子烟牌照、质量监督、消费者权益等一系列规章制度出台,中烟体系外的品牌都可能遭受灭顶打击,而制造商顶多就是跟着中烟喝口汤。

  至于是否会落地,还要等最终的具体细则出来。不过一旦落地,对不少电子烟上市公司都是很大的利空,因为之前的高成长逻辑改变了。

  所以消息一出,立刻引发了电子烟行业的巨震,相关公司遭遇暴击。

  美股上市的雾芯科技当晚大跌47.84%;作为雾芯科技的电子烟品牌悦刻的代工方,港股电子烟龙头思摩尔国际也被击中,大跌近40%;此外,亿纬锂能(行情300014,诊股)跌幅超15%,电子烟线下代理商爱施德(行情002416,诊股)更是开盘一字跌停。

  跌得这么惨,有哪些相关的基金跟着踩雷了呢?

  先看雾芯科技和思摩尔国际。这俩一个在美股上市,一个在港股上市。那么在基金中,如果排除QDII这类直接投资港股和美股的基金,可能踩雷的一类是沪港深的基金,这里面有些基金如果布局了港股,就很有可能会选择思摩尔国际。

  喜欢买思摩尔国际的基金经理包括前海开源的曲扬。

  喜欢买思摩尔国际的基金

  被电子烟“烫”过的基金们

  再来就是亿纬锂能。

  大家可能好奇,作为A股锂电池龙头之一的亿纬锂能,为啥也受牵连了?

  源头就在思摩尔国际,亿纬锂能正是该公司的重要股东,持有该公司32.02%的股份,仅次于第一大股东持股33.5%,因此受到了影响。

  根据Wind数据,作为市值超千亿的龙头股,共计83家基金公司的439只基金持有该个股,合计持股达3.88亿股,总市值达315.66亿元,占流通股比例达21.84%。

  这里,广发基金布局得最多。

  从最近季报披露的亿纬锂能持仓来看,截至2020年末,广发旗下14只基金持有亿纬锂能合计达1.05亿股,占该公司流通股的5.9%。其中,明星基金经理刘格菘买得最多。此外,富国基金交银施罗德、平安基金持股比例也均超过1%。

  被电子烟“烫”过的基金们

  不过,这里我们只是罗列了一部分。大家可以直接在网站或APP上检查下手头基金的持仓,看看有没有亿纬锂能,仓位重不重。

  说到这里,估计有人会问:如果真的踩雷了,是去是留呢?

  我们觉得大家不用着急跑路。因为一来是你已经亏损了,跑也有点晚了,意义不大;二呢,基金属于分散投资,电子烟企业在基金持仓中占比较少。即使有,也是思摩尔国际和亿纬锂能持仓较多,但这两家一个业务在海外,一个主营是锂电池,长期看影响并不大,不用因为这个原因赎回基金。

  另外,虽然这个消息可能对短期市场情绪造成了一定冲击。但从政策本身来看,是有利于行业长期规范发展的。监管真正落地后,将有效推高行业门槛,提升行业集中度,中小品牌有望出清,而一些头部品牌及制造商会有一定的头部优势,走上长期、健康的发展道路。

  买基金不难,难的是买对的基金

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【来源:hi选基 作者:hi选基团队(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:电子烟

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